公司客户融资服务方案-POSCO公司综合服务方案（正文）.doc
B、对项目贷款，公司需提供不得低于35% 的自有资金。
C、在经营第一年内，公司融资余额不得超过实收资本。对超过部分，公司需提供低风险担保（如由POSCO对超过部分提供担保等）。
我行将在保障高效办理各类融资业务的前提下，通过最优惠的融资利率、手续费用等方式，为公司最大化地降低财务成本。
二、存款管理服务
我行依托中国x银行强大的现金管理服务手段，提供收款、付款、账户管理、投资、账户信息等一系列综合化的服务，协助贵公司对现金流入、流出及存量进行统筹规划，在保证流动性的基础上实现公司效益最大
对公客户现金管理服务方案–为K企业专业设计
主要内容
需求分析
K企业是一家拥有特许加盟体系,含直营店和加盟店)的香港连锁餐饮公司，在境内已投资16个项目,其境内业务全权委托国内长期合作伙伴–XX律师事物所处理。
需求分析
需求分析
各加盟店租金专户日常托管。
月末经对账程序后,各专户资金统一归集。
需求分析
需求分析
资金头寸共享、内部资金使用计价。
需求分析
需求分析
简化购汇流程
提供购汇优惠
提供购汇信息
执行概要
详细方案描述
现金管理案例篇PPT培训讲座材料
内容题纲
业务概述
业务现状
现金管理方案
业务发展展望
企业现金管理-1
企业现金管理-2
银行现金管理
内容题纲
业务概述
业务现状
现金管理方案
业务发展展望
内容题纲
业务概述
业务现状
现金管理方案
业务发展展望
收支两条线
账户设置：定向收付
支出账户可以使用“账户支付额度控制＋日间透支”功能
委贷式资金池
消防安保事业部中国企业现金管理服务初步方案ppt下载
对泰科消防安保中国企业需求的理解
ICBC提供服务的能力
解决方案的具体内容
落实方案的具体措施
实现公司资金集中管理的战略目标
高效率的收款需求
资金安全管控的需求
综合收款为客户提供上收下级单位账户以及签订了扣款授权书的外部账户资金的功能。
外部账户限定为在我行开户的人民币账
可自由预约每笔指令的处理日期和时间，由我行在客户指定的时间触发交易
对于批量收款指令，客户可根据情况自
全省现金管理竞赛案例参考资料 – XX集团有限公司资金运营管理中心方案建议书
目 录
前 言 3
一、对江苏XX集团有限公司财务资源集约化管理的认识； 4
二、资金运营管理中心建设方案说明 6
（一）账户管理 8
（二）资金池运作模式 11
（三）集团理财 14
（四）技术实现手段 18
（五）风险提示 20
（六）管理办法 20
三、服务承诺 22
四、服务价格 24
附件 26
全省现金管理竞赛案例参考资料 – 在企业集团建立一个适应中国政策环境变化的资金管理架构ppt讲稿
精心制作的PPT材料。
在华外资企业集团在资金管理上的需求
集团资金管理简介
集团营运资金管理
集团的流动性管理
关于电子银行平台
带来的现实效果
关于政策环境的变化
结束语
在华外资企业集团在资金管理上的需求
在大中华地区布局分散的本地业务单位；
集团资金管理效率不高，需要压缩银行贷款；
外企在现行法律架构下，纷纷设立地区总部,Regional Head
金融产品与服务方案研究平台开始运行，本版致力于为金融行业从业者提供关于金融服务营销案例、演示方案等的资料和文档。
欢迎大家提出意见和建议。
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金融产品与服务方案 金融服务方案研究平台
金融产品与服务方案研究 – 物产集团公司现金管理服务方案
一、企业背景
集团钢材、汽车、煤炭销售实物量在省内市场份额较大，行业地位优势突出。
二、企业需求
（一）该公司是全国重点大型流通企业集团，实现集团各成员单位资金统筹安排、合理运用。
（二）资金集中式管控是该公司设想的资金管理基本模式，建立必要的资金流出监管机制，建立合理的账户管控平台，最大限度的减少对成员单位的影响。
（三）该公司要求提高现有账户资金效益，保持最佳的集团资金头寸，追求更高的收益。
三、营销过程
金融产品与服务方案研究 – 现金管理优秀案例 – 中国电信分公司营销案例下载
个性服务构建银企合作典范–中国电信股份有限公司省分公司营销案例
一、企业背景
中国电信股份有限公司省分公司是由中国电信股份有限公司全资设立的省级电信运营企业，下设10个市级分公司。该公司主要经营国内、国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路；基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；经营与通讯及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备生产销售和进出口、设计施工等业务，是省内特大型国有通信企业和综合信息服务提供商。
金融产品与服务方案研究 – 电子银行成功合作案例-农发行营销案例材料doc下载
挖掘产品优势 共享服务资源 创新同业合作领域
与农发行在双方总行签署的合作框架协议的基础上签订了业务全面合作协议。双方根据各自服务资源和拓展需求，充分挖掘我行电子银行在资金监控、现金管理方面的产品优势，并以此为切入点，在探索资源互补型的同业合作过程中进行了有益的尝试和创新。通过9个月的实践，双方合作初显成效并正在积极的推进当中，以下是合作有关情况。
一、需求背景和合作思路
（一）需求背景
我行面对这样的资源市场，目前情况是