法人客户营销管理系统培训班课件——现金管理业务讲座幻灯片ppt下载

1. 前 言

2. 业务概述

3. 业务管理

4. 典型方案

5. 业务展望

什么是“现金管理”？

为什么要“现金管理”？

对短期流动资金进行统筹规划，在保证流动性的基础上追求效益最大化，包括：

日常的现金控制

银行关系管理

销货收款

购货支付

短期投资

短期负债

将收款、付款、账户管理、信息服务和相关的投融资服务有机组合，通