基金宣传PPT – 基于基本面研究的理性、量化的投资工具——嘉实量

业绩稳定性较强

本基金不是依靠数量有限、集中度较高的重仓个股贡献较大比例的收益，而是通过定量模型，选取只数众多、力争超越市场平均收益水平的股票群，构建组合，因而能持续分散非系统性风险。特别当市场有效性增加、或基金规模增大时，个股收益贡献度下降，可能对集中度较高的基金造成业绩上的负面影响；而本基金依靠分散化的组合投资，能有效避免这一问题，从而较易于保持业绩的稳定性。

较少受到主观偏好影响

该基金以模型驱动的定量投资为主，用纪律性较强的精细化定量模型，代替了基金经理或分析师在定性层面的主观判断，使投资业绩较少受到个人“熟悉度偏好”的影响。