全省现金管理竞赛案例参考资料 – XX集团有限公司资金运营管理中心方案建议书

全省现金管理竞赛案例参考资料 – XX集团有限公司资金运营管理中心方案建议书

目 录

前 言 3

一、对江苏XX集团有限公司财务资源集约化管理的认识； 4

二、资金运营管理中心建设方案说明 6

（一）账户管理 8

（二）资金池运作模式 11

（三）集团理财 14

（四）技术实现手段 18

（五）风险提示 20

（六）管理办法 20

三、服务承诺 22

四、服务价格 24

附件 26