金融产品与服务方案研究 – 物产集团公司现金管理服务方案

一、企业背景

集团钢材、汽车、煤炭销售实物量在省内市场份额较大，行业地位优势突出。

二、企业需求

（一）该公司是全国重点大型流通企业集团，实现集团各成员单位资金统筹安排、合理运用。

（二）资金集中式管控是该公司设想的资金管理基本模式，建立必要的资金流出监管机制，建立合理的账户管控平台，最大限度的减少对成员单位的影响。

（三）该公司要求提高现有账户资金效益，保持最佳的集团资金头寸，追求更高的收益。

三、营销过程