金融产品与服务方案研究 – 物产集团公司现金管理服务方案

金融产品与服务方案研究 – 物产集团公司现金管理服务方案

一、企业背景

集团钢材、汽车、煤炭销售实物量在省内市场份额较大,行业地位优势突出。

二、企业需求

(一)该公司是全国重点大型流通企业集团,实现集团各成员单位资金统筹安排、合理运用。

(二)资金集中式管控是该公司设想的资金管理基本模式,建立必要的资金流出监管机制,建立合理的账户管控平台,最大限度的减少对成员单位的影响。

(三)该公司要求提高现有账户资金效益,保持最佳的集团资金头寸,追求更高的收益。

三、营销过程

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