现金管理服务评审会案例 – 模具股份有限公司现金管理服务ppt演示方案

一、公司现状

模具股份有限公司是一家集生产流通于一体的工贸一体化公司，是xx市“五个一批”重点骨干企业，公司拥有6家生产性企业、10家销售公司，均为关联控股企业，分布于全国各地，业务发展迅速。

目前困扰贵公司的主要问题：

1、银行账户数目众多，公司以及关联公司开户分散、性质繁杂，实时余额难以了解；

2、关联公司财务费用开支难以控制；

3、销售货款回笼不及时，公司集中调度资金困难，急需资金时无法及时调度资金；

4、不同类型的公司之