2017年国际财资管理师公开课参考课程表
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课前准备 |
企业财资管理现状调研 |
观看《企业司库的一天》 |
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模块 |
专题 |
课程内容 |
课程材料 |
案例教学内容 |
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模块一： 财资管理基础 |
司库必须处理好的内外部关系 |
绪论：财资管理概述 |
课前阅读：《中国企业财资管理现状》 课程回顾：本章学习地图 实例模板：《全球现金管理提案询征（RFP）流程》样本 |
布置：贯穿整个体系的财资大案例作业 |
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第一章：财资管理角色与组织 |
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第三章：银行与金融机构 |
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第七章：关系管理与供应商选择 |
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第二章：金融监管环境 |
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晚自习：完成每日课后作业 |
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司库必备的财务技能 |
第十八章：财务会计基础 |
课前阅读：《司库部门的KPI》 课程回顾：本章学习地图 |
企业财务报表分析与预测（应用EXCEL模型表） |
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第十九章：财务规划与分析 |
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晚自习：完成每日课后作业 |
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模块二： 现金与营运资本管理 |
财资管理本质：现金管理和流动性规划 |
第八章：营运资本管理基础 |
课前阅读：经典案例《中兴通讯的一体化现金管理解决方案》 课程回顾：本章学习地图 实例模板：《集团现金管理办法》 |
企业应收账款案例分析：（葵花药业） 企业存货管理案例分析：（波司登） |
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第九章：营运资本管理工具 |
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晚自习：完成每日课后作业 |
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企业现金周期与营运资本管理 |
第四章：支付结算系统 |
课前阅读：经典案例《斯普林特公司的营运资本管理战略》 课程回顾：本章学习地图 |
企业现金集中案例分析：（华润集团） 企业现金预测举例 （应用EXCEL表） |
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第十章：现金管理：收付与集中 |
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第十三章：现金预测 |
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晚自习：完成每日课后作业 |
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模块三： 投融资管理 |
做好投资管理，实现价值增值 |
第五章：货币市场 |
课前阅读：观看短视频《Google全球现金管理之道》 课程回顾：本章学习地图 实例模板：《投资管理办法》 |
企业投资案例分析： （贵州茅台） 企业融资协议案例分析：（汇源果汁、建业地产） |
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第十一章：短期投资与融资 |
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第六章：资本市场 |
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晚自习：完成每日课后作业 |
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企业融资模式选择与资本结构 |
第十二章：长期投资与资本投资 |
课前阅读：经典案例《摔倒在融资路上的绿城》 课程回顾：本章学习地图 |
企业融资结构案例分析：（绿城集团） |
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第二十章：融资决策与管理 |
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晚自习：完成每日课后作业 |
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模块四： 财资运营管控与信息技术 |
企业金融风险管理 |
第十五章：操作风险与企业风险管理 |
课前阅读：经典案例《解决宝利通公司的外汇难题》 课程回顾：本章学习地图 实例模板：《外汇风险管理办法》 |
企业操作风险案例分析：（光大证券） 企业金融风险管理案例分析：（中航油、中粮屯河） |
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第十六章：金融风险管理 |
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课后1小时：结业考试 |
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晚自习：完成每日课后作业 |
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财资管理e时代 |
第十七章：财资管理政策与程序 |
课前阅读：经典案例《易贝公司国际财资管理中心的建设》 课程回顾：本章学习地图 |
下午：综合案例制作与发布 |
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第十四章：信息技术应用 |
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案例制作与发布 |
案例制作与发布 |
案例点评 |
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课程背景
众多企业亟待解决 资金管理“三高”
目前国内的许多企业在资金管理中普遍存在三高问题（现金余额高、融资额高、财务费用高），企业一方面在银行有着高额的存款，另一方面还要找各种关系去融资，从而导致企业的资金营运成本比较高。如何提高对企业所有资金的可视性与控制力，加快收付款信息处理速度，降低人为差错或恶意欺诈；整体提升企业的资金使用率，解决企业资金管理的三高问题是现在众多企业迫切解决的问题。
财资管理职能日益重要并日趋专业化
财资管理（Treasury Manament），作为企业财务管理的核心职能之一，主要是保障企业及其他机构的日常财务运营，并针对企业和机构的各类财务资源进行综合运用与管理。随着企业财务运营空间的拓展，多数行业领军企业的财资管理团队已经从企业和机构的财务会计部门中脱离出来，成为承担流动性管理、财务分析和财务规划、长短期投融资决策、风险管理等职责、并负责协调与财资相关的内外部关系与财资技术应用的独立部门。专注于现金管理、企业投融资、风险管控，以及信息技术应用等领域的专业人士在相关领域内正发挥着越来越重要的作用。
国际财资管理师课程 受国内外广泛认可
国际财资管理专业人士协会（Association for Financial Professionals，简称AFP协会）成立于1979年，至今有30多年的历史，服务于全球15万专业人士群体。在构建财资管理的知识体系、培养财资管理专业人才等方面具有重要的建树。该协会发起的财资管理课程体系国际财资管理师（CTP）课程，作为全球财资管理领域的黄金标准证书得到了全球大多数机构的认可，发展成为最具影响力的国际财资专业证书。由于该证书在全球的会员分为企业学员和银行学员，能够更好的促进银企交流，从而促进财资管理的发展，提升企业整体的资金运营效率。2008年底由北京当代金融培训有限公司引入并汉化成中文版，正式登陆中国，引入6年来，受到众多企业和银行的一致认可；国内众多的商业银行公司银行团队和企业的财务总监、资金经理等等都已加入CTP的行列，课程内容的实务性、专业性受到了大家的一致好评。
赠送教材与教辅。
· 《财资管理》（印刷版）
· 《学员综合案例范本“7+1规划”日日练》（印刷版）
· 《财资管理全球实务案例集》（印刷版）
· 《考前冲刺指南》（印刷版）
· 培训讲义（PDF版）
· 考前在线串讲（随版更新）
· 考前在线模拟测试（随版更新）
· 结业证书（电子版）
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