业务运行监管人员工作手册

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中国农业银行总会计工作手册
目录
第一章 总则
第一节 工作制度
第二节 工作权限
第三节 工作方法
第二章 工作内容
第一节 每日工作
一、账务核算情况监控
二、其他事项监控
三、重大问题跟踪处理
第二节 每月工作
一、会计科目、内部表外账户使用情况监测
二、其他工作
第三节 每季度工作
一、网点监控
二、跟踪监督被查问题整改情况
第四节 每半年/年工作
第五节 特定事项审批

中国农业银行运行督导员工作手册
目录
第一章总则
第一节工作职责及要求
第二节工作权限
第三节工作制度
一、持证上岗制度
二、巡查制度
三、工作计划制度
四、备案制度
五、整改追踪制度
六、报告制度
七、档案管理制度
八、业务辅导制度
九、培训制度
十、例会制度
十一、协作制度
第四节检查的原则
一、独立性原则
二、客观性原则
三、公正性原则
四、充分揭示风险原则
第二章运行督导员的具体工作内容
第一节现金业务管理
一、网点现金
二、现金调拨业务
三、金库管理
四、上门收款业务
五、自助柜员机管理
第二节会计要素管理
一、空白重要凭证管理
二、会计专用印章管理
三、机具管理
四、权限卡管理
第三节账户管理
一、账户开立、使用
二、账户变更和销户
三、长期不动户管理
四、内部账户使用
五、代理业务
六、计息处理
七、业务数据变更
第四节核算管理
一、票据业务
二、同城交换
三、汇划业务
四、其他结算方式
五、上门服务
六、反洗钱
七、外汇业务
第五节重要业务和特殊业务处理
一、查询、冻结、解冻和扣划
二、挂失业务
三、提前支取业务
四、异地应急付款业务
五、反交易和错账冲正业务
第六节总会计及营业经理管理
一、总会计管理
二、营业经理管理
第七节业务处理中心
一、内部核算账户管理
二、资金清算账户管理
三、集中处理业务管理
第八节监督中心和对账中心
一、监督制度执行情况
二、风险预警管理
三、对账管理
四、会计档案管理
第九节其他业务——保管箱业务
第三章检查文书撰写
一、检查方案
二、检查记录
三、整改通知
四、检查报告

中国农业银行营业经理工作手册
目录
第一章总则
第一节工作原则
一、独立性原则
二、客观性原则
三、真实性原则
第二节工作制度
一、坐班制度
二、工作记录制度
三、工作计划制度
四、报告制度
五、培训制度
六、定期轮岗制度
第三节工作权限
一、审批授权权
二、查询权
三、建议权
四、报告权
五、否决权
六、参与权
第四节授权操作流程
第二章 工作内容
第一节每日主要工作
一、营业前工作
二、营业中主要工作
（一）现金业务的审核、授权
（二）非现金业务的审核、授权
（三）特殊业务的审核、授权
（四）外汇业务核算管理
（五）账务核对
（六）反洗钱工作
（七）其他处理事项
三、营业终了工作
（一）现金核对
（二）营业终了账务核对
四、工作日志的记载
第二节不定期工作
一、账账核对
二、账实核对
三、传票整理、封包、保管和上送情况检查
四、手工登记簿使用情况检查
五、长期不动户管理情况检查
六、重要业务岗位分离和定期轮岗情况检查
七、其他不定期检查工作