运行管理部发布全省运行管理业务情况分析报告实例模板

1、广东省分行2015年上半年运行管理业务情况分析报告.doc
2、2015年度全省业务运营分析报告.doc
3、运行管理部发布全省运行管理业务情况分析报告实例模板.doc

2014年，面对境内经济下行的局面，运行管理部门以效率和安全为目标，进一步推进业务流程优化，完善运行制度建设，增强风险管理能力，有效提升了全行的运行效率、运行质量和运行安全水平。现将2014年运行管理业务分析如下：
一、运行效率分析
（一）业务量
1、总业务量
2、总会计、运行督导员和营业经理人员情况分析
（六）业务流程优化
1、统一柜员集中管理流程
6、继续账务上收改革
在前两年账务上收的成功基础上，我行今年在苏州、南通、连云港分行继续推进该项进程。

二、现金营运情况分析
（一）现金业务运行情况
（二）现金人员情况
1、现金柜员基本情况
为满足临柜业务需要，2014年全行现金柜口和柜员大幅增加，截至12月末，全行从事现金业务（按携带钱箱处理现金业务口径统计）的柜员总人数为6190人，占全部柜员的67.71%，与上年相比，现金柜员总人数增加568人，同比增长3.36个百分点。
2.库房人员基本情况
（三）现金库房情况
2014年各行进一步加大县（含）及以下库房的撤并力度，截至2014年末，全行已有南京、无锡、徐州、常州、苏州5个地区实现现金（分）中心全辖集中。南通、连云港2家二级分行的现金中心全辖集中也进入倒计时阶段。各二级分行现金中心在保持原有服务范围的基础上，进一步延伸网点辐射半径，拓宽服务内涵，为全行有效抑制现金备付增长起到了积极作用。2014年底，全行现金中心辐射网点数达654个，比上年增加122个，增幅22.93%，成效十分显著。
（四）现金服务产品及效益
2014年，全行充分利用现有的现金业务处理系统和现金营运管理经验，发挥现金服务优势，开拓多种现金服务渠道，为丰富金融产品内涵和拓展中间业务收入做出了贡献。目前我行现金服务产品主要有：现金上门收款、同业代理和保管箱业务。
1、现金上门服务
由于上述行业的相关产品和服务的销售需要强大营销网络支持，日常现金收付活动也极为频繁，因此，这些行业对于上门收款业务有着旺盛的需求。伴随着我行现金管理这一品牌的不断推广和完善，上门收款业务作为向使用大量现钞的企业提供资金归集服务的重要手段，已逐步成为现金管理服务中不可或缺的重要服务产品，对我行的很多大客户都具有不可替代的选择性，成为前台部门稳定和竞争优质客户、增加存款、营销优质贷款、拓展业务的强有力的保障。
2、现金同业代理
2014年全行代理同业客户点数为101个，较去年增加44个，增幅为77.19%；全行代理同业现金业务的服务网点数为44个，同比增加13个；
3、保管箱业务
从市场需求来看，随着收入水平的不断提高，人们对各类有价证券、产权证、契约、金玉、字画、文物、钱币等贵重物品的安全保管的需求将日益增加，中心城市流动人口增加也从多方面刺激了安全保管的需求，同时人们对租用银行保管箱的观念的不断更新、发展、变化，使得越来越多的人选择租用保管箱，成为银行潜在的客户群，给保管箱业务发展提供了广阔的发展空间。但目前全行平均租箱率不足30%，仍有很大的业务提升空间；各行需在强化风险管理的同时，加大宣传和业务推广力度，为全行中间业务收入的增长做贡献。
三、制度建设和运行专业检查、培训情况
（一）制度建设情况
（二）专业检查及风险监控情况
我行积极部署落实全年运行督导工作，针对上年运行管理专业内控制度建设、执行情况、操作风险总体管理情况，针对性提出了2014年运行督导工作重点和专项检查任务。全年我行共组织了运行管理制度执行情况检查、“查箱查库”检查、个人结售汇业务检查、代发业务检查、参数管理检查、守押社会化金库业务检查、内部账户管理检查理、节假日突击查库等近十项专项检查，全年通过检查发现差错7962笔，对检查中暴露的制度理解偏差现象、违规操作问题及时进行了规范及落实。转发实施了《总行风险监控管理办法》，统一了全行业务监控流程、风险评判标准，2014年全行利用总行风险监控系统累计监控业务8958584笔，监控柜员658人，发现业务差错8845笔，业务违规1006笔，对规范临柜业务操作和控制业务风险起到了积极的作用。
（三）运行管理专业培训和资格准入情况
2014年，我行加大了对专业的培训力度，一是借营业经理技能大赛的契机，巧定比赛规则（设置一名随机参赛选手），引导每位营业经理都自觉加强业务知识学习，全面提升营业经理队伍整体业务水平。二是采取分层培训、现场和视频相结合等各种方式，组织开展了总会计、营业经理培训、代发业务系统以及反洗钱业务培训等十余次培训班，同时根据二级分行的实际需求，采取送教下基层的形式，不仅提高了讲课的效果，也提供了与基层运行管理人员现场交流的机会，全年运行管理人员受训人次达到一万多人次。四是开展2014年优秀总会计、营业经理、运行督导员的评选活动，通过树立典型榜样，充分调动三支队伍人员的工作积极性、主观能动性，提升风险防范水平。