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附表：15年1季度湖南分行结算中间业务收入分科目统计表.xls
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上海分行2015年第一季度结算专业中间业务收入情况汇报
上海分行结算与现金管理部
2015年是我行结算与现金管理专业全面提升综合竞争能力的关键之年，也是结算与现金管理专业大展宏图之年，为了确保结算专业中间业务收入的大发展，上海分行结合实际现状，对各项结算业务发展潜力进行了深入分析，分产品预测了各项中间业务收入指标完成的情况，积极开拓多元化创收途径，努力增加中间业务收入。在总行领导的关心下，在全行结算与现金管理人员的积极配合及共同努力下，一季度我行结算专业中间业务收入取得了较好的成绩。现将具体情况汇报如下：
一、总体情况
上海分行2015年中间业务收入明细表
科目 名称 总行口径（万元） 分行去年同期 增减额 增幅(%)
511001 人民币对公结算业务收入 6011.55 5888.35 123.19 2.09
511003 代理其他银行结算业务收入 172.71 159.81 12.9 8.07
511004 非银行金融机构资金清算业务收入 0 5.36 -5.36 -100
511030 代保管对公业务收入 501.01 427.23 73.79 17.27
511057 对公账户管理业务收入 7552.53 6080.5 1472.03 24.21
511064 电子银行企业客户服务费收入 2843.12 2783.25 59.87 2.15
511065 电子商务业务收入 2010.92 1408.12 602.8 42.81
511076 电子银行企业客户其他收费业务收入 260.75 14.96 245.79 1643.03
人民币结算业务收入 19,352.59 16,767.58 2,585.01 1,639.63
511017 银行承兑汇票承兑收入 79.75 98.2 -18.45 -18.78
银行承兑汇票收入 79.75 98.20 -18.45 -18.78
511018 代理贵金属业务收入 763.84 1444.06 -680.22 -47.1
513201 品牌金买卖损益 350.00 1,750.04 -1400.04 -80
代客贵金属买卖收入 1,113.84 3,194.10 -2,080.26 -127.10
513299 贵金属买卖损益 10961.35 13708.01 -2746.66 -20.04
贵金属交易收入 10,961.35 13,708.01 -2,746.66 -20.04
511006 代理对公基金业务收入 8.23 18.22 -9.99 -54.83
511025 对公理财业务收入 1157.39 15.1 1142.29 7564.81
511072 受托理财业务收入 240.31 713.04 -472.73 -66.3
对公理财收入 1,405.93 746.36 659.57 7,443.68
511096 代理财政业务收入 69.51 35.27 34.24 97.09
511097 代理税款业务收入 9.68 0 9.68 0
代理财税收入 79.19 35.27 43.92 97.09
511088 代理期货收入
代理期货收入 0.00
511021 全球快汇业务收入 608.45 706.25 -97.79 -13.85
全球快汇业务收入 304.23
总 收 入 33,296.88 34,549.52 -1,556.87 9,014.48
完成率 40.35%
可以看出，除对公账户管理业务收入、对公理财业务收入涨幅较大，电子银行收入涨幅也较大，而品牌金买卖损益，受托理财业务收入成绩不甚理想。
从我行第一季度中间业务收入完成情况来看，主要呈现出以下几个特点：
（一）传统基础性结算业务收入仍然是结算中间业务收入的主要来源。
（二）法人理财业务收入已成为中间业务收入的主要增长来源。
（四）代理贵金属业务收入及其占比明显降低，市场营销压力增长。
二、二季度工作目标和发展方向
2015年上半年，我行中间业务收入计划完成全年任务的50%。为了保证这一任务的完成，我行计划从以下几个方面入手：
（一）强化产品综合营销，提高全行忠诚客户占比，带动结算专业产品的均衡发展。
（五）深化对公收费系统运用，规范结算中间业务收入管理。
2015年一季度，我行结算与现金管理专业中间业务收入取得了一定的成绩，但是，我们还是要认识到在当前经济金融形势下09年的中间业务收入任务压力重，遇到的困难也会更大。我们相信，在总行领导的有力指导下，只要我们全行上下一齐努力，扎扎实实地做好每一个细节工作，就一定能够完成全行结算专业全年任务指标。
2015年一季度北京分行结算中间业务汇报材料
为了实现结算中间业务超常规发展，我行根据总行的工作要求，对北京分行结算中间业务2015年的发展进行了全面部署。一季度，在全行努力下，我行对公结算中间业务收入的营销与管理继续保持稳步增长态势。
一、结算中间业务收入完成情况。
2015年一季度结算仗剑业务收入情况表
二、一季度主要工作特点：
一季度，我部坚持以改革创新为动力，夯实市场基础，拓宽营销渠道；丰富产品内涵，提升业务价值；强化品牌宣传，扩大业务收入，完善激励机制。
（一）加强考核，加大管理力度。
（二）创新思路，拓宽收入渠道。
三、下一步工作措施和建议。
（二）继续深入开展代理同业营销工作。主要工作思路是紧抓代理业务客户群，强化代理业务市场优势；开展“代理业务”主题推介活动。针对代理业务客户群体，开展代理业务整体推介活动。分行将从全行代理业务客户名单中选取部分重点客户，举办代理业务推介会，推介各类代理服务，展示我行代理业务整体实力，宣传代理业务品牌。针对各项业务特点，开展专题营销活动。按照“巩固现有合作、拓展中小银行合作、发展同外资银行合作”的要求，开展同业代理专题营销活动。
（三）大力推广对公基金及法人理财产品。
（四）适时增加大额取现收费项目，及时调整回单柜价格，扩大收费渠道，努力创造结算中间业务收入的增长点。
（五）加快产品创新及产品经理队伍建设工作步伐。一是加大财智账户卡推广、督导力度，进行非现场检查业务需求设计、编写、测试、投产工作。二是测试并投产品牌金销售及回购价格电子屏显示功能；三是根据结算与现金管理专业产品经理队伍组建方案进行推进、落实。
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