中级财资管理师教材案例分析-PS公司创新全球现金管理服务方案

案例三

创新全球现金管理带动业务合作全面升级
——PS公司现金管理服务方案

一、业务背景
（一）客户基本情况
PS公司是全球电力电缆和通讯电缆领域的龙头企业，总部位于意大利，前身是

欧洲的电线电缆商一直占据着全球主导地位，其中。。更代表了电线电缆行业技术革新的方向。

PS在中国投资了1家贸易公司和4个制造工厂，分别在上海、无锡、宝应和天津。自1999进入中国市场后，PS在中国的市场份额不断扩大，经营业绩稳步上升，2007年销售额近15.35亿人民币。在PS集团全球性技术和管理支持下，PS（中国）已经成为中国电缆产品市场的重要供应商。

为了进一步拓展中国市场，PS将于2008年6月成立PS（中国）有限公司（以下简称PS中国），PS中国将成为PS在中国的总部，并实行集中的投资和财务管理。

（二）与我行业务合作情况

二、业务需求
中国工商银行（以下简称ICBC）在全面深入了解PS中国现金管理需求的基础上，为PS中国量身定制了本方案。ICBC对PS中国需求的了解，不仅 。。体系中主要存在以下几方面的需求：
1.资金的

三、方案设计思路
（一）总体设想
利用高效的银行系统和多样化金融产品

四、详细服务方案介绍
（一）账户设立
1.PS中国账户设立及管理

五、项目实施成果
1.人民币存款收益
我行为PS中国提供现金管理服务，通过