国际财资管理师培训课程 – 国际财资管理师（CTP）考前串讲（重点版PDF） – 第四篇：财资管理技术

第4篇: 财资管理技术
·第11章：财资管理系统
·第12章：电子商务

第11章 财资管理系统

何谓TMS?
· TMS = Treasury Management System
· TMS = 现代/专业财资管理系统
· TMS = 企业和金融机构之间的信息桥梁
TMS是一个财资管理工作站; 以单机或者客户/服务器结构的方式运行，能够全程整合和管理企业财资管理过程中内、外部的所有财资相关信息。

现代TMS所能实现的功能：
·加快财资管理过程信息处理
整合银行、电子付款、市场利率、金融合约、风险敞口和用于现金流预测的各类信息；到后台全过程的交易处理；支持现金管理和现金流预测。
·集成化的报表处理
把所有投资、外汇、借款和现金流转活动生成会计分录纳入到财务总账。
·提供管理报告
·增强管理能