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案例：精细化现金流预测
· 某大型跨国企业集团自20世纪90年代初进入中国
案例 精细化现金流预测
某大型跨国企业集团自 世纪 年代初进入中国
以来，以全球领先的工业气体和医疗气体综合服
务解决方案，服务于各工业制造、电子行业、医
疗 生等行 疗卫生等行业。
· 总部位于上海，在中国分支机构已达20余家。
· 以天为单位进行短期现金流预测，预测时间范围
为4周，预测频率为每1周预测一次。
各分支机构依据现有现金头寸及未来现金收支情 · 各分支机构依据现有现金头寸及未来现金收支情
况，预测未来现金缺口及各账户头寸。
· 总部汇总各分支机构预测 剔除往来交易 预测