省行部室为网点负责人考试培训的资料-现金管理业务讲义及题库

省行部室为网点负责人考试培训的资料-现金管理业务讲义及题库

省行部室为网点负责人考试培训的资料-现金管理业务专题讲义及题库（附答案）（2010年最新）

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专业题库格式转换（客观题）

4、目前国际上典型的结算与清算系统模式包括下列哪几种（ ）
A、净额结算系统；B、实时全额结算系统（RTGS）；
C、大额支付系统；D、持续连接结算系统（CLS)）；
备选项：4
标准答案：

5、现金管理的目标客户群为：（ ）
A、非银行金融机构 B、大集团型公司客户
C、政府类客户 　 D、事业单位
备选项：4
标准答案：

3、我行为财务公司和一般法人公司提供现金管理服务时，财务公司还可办理的融资业务有：（ ）
A、项目贷款 B、同业拆借
C、贸易融资 D、流动资金循环贷款
备选项：4

专业题库格式转换（客观题）
1、银行提供现金管理服务的基本内容主要包括以下哪几项：（ ）
A、收款服务 B、付款服务
C、流动性管理服务　D、资产托管服务
备选项：4
标准答案：

2、银行在企业现金留存环节可以提供如下服务（ ）
A、最新的流动资金头寸管理服务
B、安全的风险管理服务
C、全面灵活多样的账户管理服务
D、信息管理服务
备选项：4
标准答案：

2010年营业网点负责人培训讲义之现金管理业务专题讲义.ppt

课程名称
课程标题 –单选
1、以下哪个不是银行提供现金管理服务的目的（ ）
A、满足客户最新资金管理需求，巩固客户关系，提高客户忠诚度。
B、把握更多投资机会，将现金用于合理投资，提高资金收益。
C、增加中间业务收入。
D、优化银行盈利结构，增强核心竞争力。

2、（ ）是独立于银行的软件（中间设备），其连接一个公司所有的内部系统，并且连接到与公司存在往来的银行，为公司提供银行账户信息，并让公司能够向各个银行传输支付信息。（B）
A、SWIFT系统 B、现金管理引擎
C、ERP系统 D、现金管理系统

课程标题–单选

3、我行为财务公司和一般法人公司提供现金管理服务时，财务公司还可办理的融资业务有：（ ）
A、项目贷款 B、同业拆借
C、贸易融资 D、流动资金循环贷款
4、在我行的委贷式本外币资金池业务中，( )是受托方。
A:拆出资金方
B:拆入资金方
C:代理银行
D:成员单位
标准答案：

5、进行集中管理的外汇资金性质为（ ）。
A:自有外汇
B:借贷资金
C:利用债务金融工具获得的资金
D:法人账户透支资金
标准答案：

课程标题–多选
1、银行提供现金管理服务的基本内容主要包括以下哪几项：（ ）
A、收款服务 B、付款服务
C、流动性管理服务　D、资产托管服务
2、银行在企业现金留存环节可以提供如下服务（ ）
A、最新的流动资金头寸管理服务
B、安全的风险管理服务
C、全面灵活多样的账户管理服务
D、信息管理服务
课程标题–多选