外汇清算业务培训班结业考试试卷（090924-杭州）

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一、单项选择题（每题2分，共50分）
1、 中国工商银行已正式加入美元当地清算组织，并取得了FED ABA号码，即（ ）
A 000010080001
B 021014591
C 1459
D 299224

2、 纽约分行提供的全额到账产品，在MT103报文72项需加入的关键字是（ ）
A /FTS/
B /FND/
C /FULLPAY/
D /OUROUR/

3、 为了提高查询业务处理效率，减少费用，纽约分行提供特别退款安排服务，其金额上限为（ ）
A 10,000万美元
B 50,000万美元
C 100,000万美元
D 200,000万美元

6、日本现有多少个票据交换所（ ）
A 105个
B 205个
C 85个
D 151个

7、目前的外汇日元清算系统是（ ）
A 定时差额结算系统
B RTGS结算系统
C 混和性结算系统
D 新时代RTGS清算系统

8、现在外汇日元清算系统的加盟银行有（ ）家
A 188家
B 53家
C 25家
D 8家

9、 系统自动转汇发送到境内外币支付系统的报文类型是（ ）
A FMT101 B FMT102
C MT103 D MT202

10、 对于转挂帐，转通知报文，分行使用哪个交易更新报文最终状态（ ）
A 5368 B 5367
C 5352 D 5341

11、收到纽约银行发来的全球直联汇款MT202报文，系统自动做何处理（ ）
A 分拣 B 转挂帐
C 转查询 D 转通知

12、2009年3月30 日，我行SWIFTNet EnI应用系统正式投产上线，成为国内（），也是全球（ ）通过自主研发方式投产上线的银行。
A、第一家投产SWIFTNet EnI应用系统的银行；第一家；
B、第一家投产SWIFTNet EnI应用系统的银行；第二家；
C、第二家投产SWIFTNet EnI应用系统的银行；第一家；
D、第二家投产SWIFTNet EnI应用系统的银行；第二家；

13、IMMS(查询查复信息管理系统)中SWIFT报文查询时间间隔最大为（ ）
A 五天 B 十天
C 十二天 D 十五天

16、以下（ ）期限不属于货币市场业务的交易期限
A.1天 B.3个月
C.1年 D.3年

17、我行拆借给BNP HK一笔隔夜的港币，本金HKD100MIOS，RATE 0.2%,请问我行应收利息是（ ）
A.HKD547.95 B.HKD555.56
C.HKD54794.52 D.HKD200000.00

18、以下哪些说法是正确的
A.融资转贷业务只包含政府项下贷款和商业银行项下贷款两种方式（ ）
B.NDF业务到期日交易双方需要进行本金和利息的交割
C.内部资金收付系统中的系统内定期和拆借业务实现了上级行自动计提利息功能
D.资金调拨业务中所有的资金调拨都采用标准的MT200报文

19、在境内外币系统中，不能向以下（ ）商业银行或分支机构发送付款报文。
A. ABOCCNBJXXX B. BKCHCNBJ520
C. GDBKCN22XXX D. PCBCCNBJXXX

20、FXCC返回的报文状态回执码,“已排队”和“FXCC拒绝”的含义分别是（ ）
A排队的业务被发起行主动撤销的状态；合法行检查失败的标志
B.FXCC可用额度检查失败的报文，纳入排队处理的状态; FXCC未找到要查询的原业务时返回此状态给发起行。
C.FXCC可用额度检查失败的报文，纳入排队处理的状态; 合法行检查失败的标志
D.FXCC检查通过，且已经成功清算的状态; 排队的业务被发起行主动撤销的状态

21、内地发往工银亚洲的转汇业务，我行日间处理时间为（ ）
A.9:00-16:00 B.9:00-17:00
C.9:00-17:30 D.8:30-16:00

22、境内外币支付业务专用退汇报文是（ ）
A.FMT100
B.MT199
C.FMT199
D.FMT103