公司专业客户经理资格认证考试案例模拟复习题
案例模拟
A、案例分析
A公司前身为B造纸厂，成立于1976年，经两次改制，原注册资本15800万元，2006年12月9日转增资本74200万元，变更后注册资本为90000万元，其中C镇人民政府出资24606万元，占比27.34%；D集团有限公司出资11394万元，占比12.66%；自然人E出资36000万元，占比40%；另外18个自然人出资18000万元，占比20%。近三年信用等级均为AA级以上，客户分类为适度支持类。
目前，A公司已发展成为以造纸为主，集化工、印刷、热电、育林、物流和商贸服务等多产业于一体的国家大型企业集团，建成了以造纸为主、各产业首尾相接、优势互补的绿色生态产业链，主要生产新闻纸、文化纸、包装纸和生活用纸四大系列100多个品种，年生产能力约160万吨；并组建了化工公司，主要经营烧碱5万吨，双氧水14万吨，氯气3万吨，环氧氯丙烷2万吨，年承接印刷能力40万色令，建设有10万KW热电机组，并投资40多亿元建成了国际一流的高级彩印新闻纸生产线，随着2006年10月第二条40万吨新闻纸生产线投入运营，现新闻纸年生产能力达到120万吨，约占全国市场总量的1/3，成为世界最大的新闻纸生产基地，被列入全国500强企业。
A公司由集团本部和集团公司直接、间接投资控股（含全资）的子公司、孙公司组成，实施了集团公司作为控股公司、子公司接受集团公司指导和监督的管理体制，其中F股份公司是集团最大的控股子公司，1993年成立，2000年在上海证券交易所挂牌上市。
（1）请对该企业最主要业务所在行业的国内外状况进行简单的分析。（4分）
（2）根据以上材料并联系工作实际，简单撰写该企业授信业务调查报告中的非财务分析部分，主要分析该企业以及类似企业可能存在的优势与风险。（4分）
（3）以下两题任选一道：（7分）
1、该企业有新建项目委托我行作为牵头行组织银团贷款，请叙述我行组织银团贷款过程。
2、该企业委托我行作为主承销商为其发行短期融资券，请叙述我行承销短期融资券过程。
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